Análise Técnica BTC/USD (Gráfico de 1 Hora) – Momentum, MACD e ADX no Curto Prazo

Panorama Macroeconômico e o Mercado Atual de Bitcoin

No final de agosto de 2025, o par BTC/USD (Bitcoin/Dólar Americano) está apresentando fortes flutuações de curto prazo devido ao aumento da volatilidade nos mercados financeiros globais. Indicadores de inflação dos EUA, expectativas de cortes nas taxas de juros e notícias relacionadas a ETFs estão influenciando significativamente o sentimento dos investidores. O comportamento dos investidores institucionais, em especial, está sendo diretamente refletido no preço do BTC.

Nesse contexto, a análise cuidadosa da ação do preço e das mudanças de momentum no gráfico de 1 hora pode fornecer pistas importantes para a próxima estratégia. Este artigo avalia sinais de reversão ou continuação de tendência a partir da perspectiva da análise técnica.

Gráfico criado com a plataforma cTrader

Ação do Preço e Psicologia dos Candlesticks

Ao observar o gráfico, é possível notar que, após o forte rali entre os dias 27 e 28 de agosto, surgiram vários candles de baixa com longas sombras superiores. Isso indica forte resistência nas regiões mais altas e pressão vendedora vinda de realização de lucros e vendas em repique. O padrão atual do preço se assemelha a um clássico “engolfo de baixa”, sugerindo pressão corretiva de curto prazo.

Médias Móveis (MA): Ponto de Inflexão da Tendência

A média móvel de curto prazo (20EMA) continua apontando para cima, mas os candles estão atualmente abaixo dela, sinalizando que o impulso da recente alta está enfraquecendo. Já a média móvel de longo prazo (200SMA) permanece estável ou levemente descendente, indicando incerteza quanto à sustentação da tendência de alta. Tecnicamente, configura-se um “falso cruzamento dourado”, exigindo cautela.

MACD: Enfraquecimento do Impulso Comprador

A linha MACD e a linha de sinal estão convergindo, e o histograma está próximo da linha zero. Isso sinaliza perda de força da tendência de alta e confirma a fraqueza da recente tentativa de recuperação. Embora o MACD seja um indicador atrasado, ele é eficaz para visualizar mudanças de momentum.

ADX e DMI: Avaliando a Força da Tendência

O ADX ultrapassou 50 em momentos anteriores, sinalizando uma tendência forte, mas agora entrou em fase de queda, indicando que a força da tendência está diminuindo. A distância entre DI+ (compradores) e DI− (vendedores) também está se estreitando, o que mostra perda de direção clara no mercado. O ADX é um alerta importante nesses cenários.

Volume: Indicador de Confiabilidade da Tendência

Durante a alta, o volume aumentou, confirmando forte interesse comprador. No entanto, na fase de correção atual, o volume está diminuindo, o que sugere que não se trata de uma liquidação massiva, mas sim de uma realização de lucros natural. Isso pode indicar possibilidade de recuperação, desde que novos compradores entrem.

Retração de Fibonacci: Níveis-Chave para Reação

Com base na retração de Fibonacci entre a máxima de US$112.700 e a mínima de US$111.000, os níveis de 38,2% (US$111.580) e 50% (US$111.850) são vistos como zonas de resistência de curto prazo. Um rompimento sustentado desses níveis pode levar a uma nova tentativa de testar a região entre US$112.200 e US$112.700.

Suporte e Resistência

Correlação com Outros Ativos: Índice Dólar e NASDAQ

O par BTC/USD frequentemente apresenta correlação inversa com o índice do dólar americano (DXY) e com o mercado de ações, especialmente o NASDAQ. Atualmente, o dólar está levemente enfraquecido e o NASDAQ está lateralizado, o que pode abrir espaço para uma leve valorização do Bitcoin.

Guia Estratégico por Perfil de Trader

• Traders de curto prazo (scalpers): Monitorar reações nos níveis de Fibonacci e buscar movimentos de 10 a 30 dólares em operações intradiárias.
• Traders de swing: Aguardar confirmação de reversão em MACD e ADX e considerar posicionamento após rompimento de US$112.700.
• Operadores de opções: Ficar atentos à volatilidade implícita (IV) e se preparar para possíveis quedas na volatilidade.

Conclusão e Eventos Importantes no Radar

O BTC/USD está em um ponto de inflexão após a recente alta e correção, e o mercado pode decidir entre uma nova recuperação ou perda de força. A maioria dos indicadores técnicos aponta para uma tendência neutra a levemente baixista, mas a manutenção do suporte em US$111.000 mantém viva a possibilidade de novo rali.

Fatores a serem monitorados:

• Indicadores econômicos dos EUA (PCE, dados de emprego, etc.)
• Atualizações da SEC sobre aprovação de ETFs
• Movimentações on-chain de grandes carteiras e investidores institucionais

Recomenda-se continuar monitorando o volume, os sinais de MACD e ADX, e os rompimentos de resistência para construir estratégias mais confiáveis e bem fundamentadas.

Aviso Legal: Este conteúdo tem caráter meramente informativo e não constitui recomendação de investimento. As decisões de negociação devem ser tomadas com base no seu próprio julgamento e responsabilidade.

← Voltar para a lista de artigos