重要な雇用統計を控え、米国債利回りが上昇

DANIEL JOHN GRADY
2025年01月10日

上昇する米国債利回りによる株式市場の下落

今週、世界の市場は、上昇する米国債利回りに押されて乱高下しました。株式は下落し、ウォール街先物は大幅に下落しました。ナスダック先物は0.6%下落し、S&P 500先物は0.5%下落しました。これらの変化は、重要な米国の雇用統計を控えた投資家の不安を反映しています。

アジア市場も下落

アジア市場もこの下落を反映しました。日本の日経平均株価は0.8%下落し、週次損失は1.5%に拡大しました。一方、中国のブルーチップ株は0.1%下落しました。しかし、香港のハンセン指数は0.5%上昇し、市場パフォーマンスにおいてわずかな対照を示しました。

市場動向における雇用データの役割

注目は現在、金曜日に発表される予定の米国の月次雇用統計に移っています。中央値の予想では、12月の雇用者数は16万人の増加と予想され、失業率は4.2%で横ばいになると予想されています。予想を上回る強い報告書は、10年物米国債利回りを13カ月ぶりの高値に押し上げる可能性があります。 INGのアナリストは、雇用者数の増加が15万人未満の場合、米国債利回りの上昇勢力が止まる可能性があると信じています。しかし、市場に大幅に影響を与えるには、予想からの大幅な逸脱が必要です。フィラデルフィア連邦準備銀行総裁のパトリック・ハーカー氏は、米連邦準備制度理事会による近い将来の利下げは不必要である可能性があると強調しました。しかし、カンザスシティ連邦準備銀行総裁のジェフ・シュミット氏とは異なる見解が示され、金融政策をめぐる議論が続いていることを示しています。

グローバルな債券市場と通貨市場への影響

米国債利回りの急上昇は、グローバルな債券市場に引き続き影響を与えています。ベンチマークとなる10年物米国債利回りは現在4.6791%で推移し、8カ月ぶりの高値である4.73%に近づいています。この水準を突破した場合、2007年以来見られていない5%への上昇が差し迫っている可能性があります。通貨市場も反応しています。米ドル指数は6週連続で上昇し、109.14に達しました。対照的に、英ポンドは圧力を受けており、金曜日に0.1%下落して1.2292ドルとなりました。英国の経済懸念は、この下落に貢献し、ギルトを16.5年ぶりの最高利回りに押し上げました。

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