連邦準備制度による潜在的な利下げについての憶測は、過去最高レベルに達しています。トレーダーは、50ベーシスポイント（bps）の引き下げに賭けて、大幅なシフトに備えています。連邦基金先物の取引は、前例のないレベルまで急増しており、大幅な引き下げに対する自信の高まりを反映しています。市場参加者は決定を待ちながら、連邦準備制度が経済成長を促進するためにより大きな引き下げを選択するかどうかを中心に注目しています。連邦準備制度の利下げの憶測は、トレーダーがボラティリティに備えるにつれて強まっています。
多くのトレーダーが50ベーシスポイントの引き下げを予想していますが、連邦準備制度がより保守的な25ベーシスポイントの引き下げを選択する可能性はまだあります。このシナリオは、特に大きな引き下げに積極的にポジションを取っている人にとって、市場の大きな損失を引き起こす可能性があります。ジェローム・パウエル連邦準備制度議長がより段階的なアプローチをシグナルした場合、市場は売圧に直面する可能性があります。連邦準備制度の政策に敏感だった短期米国債は、より小さな引き下げが発表された場合、価値が急落するリスクがあります。進行中の連邦準備制度の利下げの憶測は、これらの市場動向の主な原動力となっています。
先物市場に加えて、米国債市場も活発で、利回りは最近数週間で急落しています。2年物米国債利回りは、積極的な緩和に対する市場の期待を反映して、2年ぶりの安値である3.52%を記録しました。一方、セキュアード・オーバーナイト・ファイナンシング・レート（SOFR）に関連するオプションは、トレーダーが50ベーシスポイントの引き下げに備えて、大幅な取引が行われています。にもかかわらず、一部の投資家は、より小さな利下げの可能性に備えて、ヘッジを行っています。
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トレーダーは、50ベーシスポイントの連邦準備制度の利下げに賭けており、市場の憶測を煽っています。連邦準備制度の利下げの憶測が米国債や先物市場にどのように影響する可能性があるかをご覧ください。
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