インドのルピーは、アメリカのインフレ指標が市場予想を上回り続けるにつれて、下落圧力が強まることが予想されています。このインフレデータは、当初は世界通貨、特にルピーにとっての救済策と見られていた大幅な米連邦準備制度理事会 (FRB) の利下げへの期待を減退させました。トレーダーと投資家は現在、迫りくるFRBの会合に注目しており、以前予想されていた50ベーシスポイント (bp) の利下げよりも、25bpの利下げがより濃厚な見通しとなっています。ルピーは史上最安値近くで推移しており、市場は不透明感に包まれています。
アメリカのインフレは、前月比0.3%上昇し、エコノミストの予想 (0.2%) をわずかに上回りました。この予想外のインフレ上昇を受けて、トレーダーはポジションの調整を余儀なくされ、FRBによる積極的な利下げの可能性が低下しました。インフレ指標が明らかになったことで、現在、市場は来週のFRB会合での25bp利下げを85%の確率で織り込んでいます。より大幅な50bp利下げの可能性は、わずか15%と大幅に低下しました。この市場のシフトは、特にアジアの通貨に波及効果をもたらしています。
インド・ルピーは、米ドルに対して83.98～83.99ルピーでの取引開始が見込まれており、前週末の83.9775ルピーよりもわずかに軟調です。これにより、ルピーは先週付けたばかりの史上最安値 (83.9850ルピー) を下回るリスクが高まっています。インフレ上昇を受けて上昇した米国債利回りは、米ドルをさらに支え、ルピーやその他のアジア通貨に圧力をかけています。ドル指数は、アジア時間帯の取引で上昇し、米国経済に対する他の国への相対的な市場の信頼感を反映しています。
今後の展望としては、9月17～18日のFRB会合でより明確な見通しが示されるまでは、ルピーは狭いレンジでの取引が続く見込みです。クオンタート・マーケット・ソリューションズのマネージング・ディレクター、スリニヴァス・プニ氏は、25bpの利下げが最も可能性が高いものの、11月～12月頃にはさらに50bpの利下げが行われる可能性があると述べています。この不透明感は、当分の間、ルピーの下落圧力を維持する可能性があります。
短期的な動きは、FRBが市場の期待にどのように対応するかによって大きく左右されます。FRBが現在のスタンスを維持し、小幅の利下げを選択した場合、米ドルはさらに強含みとなり、ルピーへの圧力が強まる可能性があります。しかし、今後数ヶ月でインフレデータが緩和すれば、ルピーをはじめとするアジア通貨にとってはいくばくかの安堵感が出てくるかもしれません。
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