中国国債が中央銀行の重要な政策変更後に上昇しました。中国人民銀行が1年ぶりに短期金利を引き下げました。その結果、中国の10年物国債の利回りは約2ベーシスポイント低下しました。国債先物は史上最高値に達しました。
一方、中国株は取引開始直後に下落しました。この下落は日本からオーストラリアまでの地域的な下降と一致しました。技術セクターの継続的な弱さがこの傾向に寄与しました。米国株先物はわずかに上昇しました。
主要な政治的発表後、米ドルは弱まりました。ジョー・バイデン大統領が再選キャンペーンを終了し、カマラ・ハリス副大統領を支持しました。この動きにより、ブルームバーグのドル強度指数は0.1%低下しました。他の市場は異なる反応を示しました。メキシコペソは価値を増し、金価格は上昇し、ビットコインは1ヶ月ぶりの高値に達しました。
投資家は政治的な状況を注意深く見守ってきました。バイデンの討論パフォーマンスの低さから、11月の選挙でドナルド・トランプが勝つ可能性が高まりました。このシナリオは先週急速に変わりました。トランプへの暗殺未遂事件が政治的な緊張を高めました。今、バイデンが立候補を辞退したことで、投資家はポジションを再評価しています。
IGマーケッツのアナリストであるヘベ・チェンは、市場の感受性を強調しました。「2週連続の大きな驚きに直面し、アジア市場は厳しい注目を受けるでしょう」と彼女は述べました。リスク回避の波は先週よりもアジア株式市場に強く影響する可能性があります。投資家はこの未知の政治的背景を消化し、外為市場と株式市場の両方に影響を与えています。
S&P 500は金曜日に0.7%下落し、4月以来最悪の週となりました。技術株は今週の収益報告を前に下落しました。大規模なIT障害の中心となったCrowdStrike Holdings Inc.は大幅に下落した後、わずかに回復しました。Tesla Inc.とAlphabet Inc.は火曜日に収益を報告する予定です。アナリストはテスラのロボタクシー計画とGoogleのAIによる収益の増加に注目しています。
習近平主席は週末に包括的な財政計画を発表しました。これらは中国の地方政府を強化することを目的としています。共産党の青写真は、中央政府から地方政府への収入のシフトを中心としています。地方政府に消費税のより大きなシェアを許可することが一つの措置です。
BNYメロンのボブ・サベージは矛盾点を指摘しました。「中国の成長と安定の矛盾がAPAC市場とフローに影響を与え続けています」と彼は述べました。この継続的な緊張は中国元と商品市場の注目を集めています。
今週、トレーダーはヨーロッパの経済活動データにも注目します。米国の第2四半期成長率と企業収益報告も期待されています。また、カナダ銀行の金利決定と連邦準備制度のインフレ指標も重要です。
要約すると、中国国債は重要な金利引き下げで上昇し、政治的および経済的不確実性によりアジア株式市場は下落しています。これらの展開に対する市場の反応が今後数週間で重要になります。
金利引き下げで中国国債が上昇し、アジア株式市場が政治的変動の中で下落しています。市場の反応と今後の見通しについて詳しくご紹介します。
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