自動売買入門

2023年03月30日

テクノロジーの進化に伴い、自動売買は他の取引スタイルも含むようになりました。

アルゴリズム取引、ソーシャル取引、コピー取引などです。

自動売買による為替取引の長所と短所。

為替取引の自動化は、1980年代から何らかの形で行われてきましたが、ルールベースの取引戦略のコンセプトはさらに古く、1940年代までさかのぼります。個人投資が世界中で爆発的に普及するにつれ、人気のある取引プラットフォームは、為替トレーダーが独自の自動売買や「取引ロボット」を作成・公開できるように適応してきました。同様に、コンピュータの処理能力の進化は、より高度な自動化の台頭を招きました。

自動売買とは？

個人投資における多くの用語と同様に、「自動売買」は、特定のタスクをコンピュータ・プログラムに委託することによって、市場の監視と取引の実行をより迅速かつ効率的に行うことを目的とした幅広い活動を指します。

基本的な自動売買は、お使いの取引ソフトウェアに特定の売買パラメータを入力し、そのパラメータが満たされたときに注文を実行するよう指示することを含みます。自動売買の高度化は、取引戦略の複雑さとプログラミングの知識に大きく依存し、経験豊富なトレーダーは、より狭い条件と連動したコマンドセットを追加していきます。

単純な売買価格条件であれ、if-thenコマンドの精巧な組み合わせであれ、すべての自動売買は、取引プロセスの各部を実行するコンピュータプログラムに依存しています。注文の前提条件を入力したら、あとは画面から離れるだけ。忠実なロボットは、たゆまぬ努力で市場をスキャンし、適切な取引を見つけると、あなたに代わって電光石火で動いてくれます。

テクノロジーの進化に伴い、自動売買はアルゴリズム取引、ソーシャル取引、コピー取引など、他の取引スタイルも含むようになりました。

アルゴリズム取引

アルゴリズム取引は、大量の資産を扱うトレーダーが、有利な条件で効率的に執行するには大きすぎる注文を小さなトランシェに切り分けることで、取引コストを管理することを可能にします。

多くのトレーダーが「アルゴリズム取引」と「自動売買」を同じ意味で使っていますが、両者は全く同じではありません。トレーダーはアルゴリズム戦略を自動化することで、いつ取引を行うかなど取引の各部をコンピューターに任せることができますが、取引戦略の名前の由来となったアルゴリズムは、注文の分割とその実行という一つの要素しか扱いません。

ソーシャル・トレーディングとコピー・トレーディング

ソーシャル・トレーディングとコピー・トレーディングは、特定の投資家が注文を出すと、特別に作成したトレーディング・ボットを使ってトレーダーに「シグナル」を送ります。その後、コピートレーディングの場合は別の自動化がこの注文を模倣し、ソーシャルトレーディングの場合は単に観察して評価します。

FX自動売買の利点は？

自動売買が非常に人気があることから、自動売買の何が特別なのか疑問に思われるかもしれません。

トレーダーによっては、自分で管理する戦略よりも実用的な利点があり、取引ボットに市場を監視させることで、戦略を練り直すための貴重な時間を確保することができます。また、複数のプラットフォームで同時に取引することで、リスクを管理することを好むトレーダーもいます。しかし、一般的には、自動売買の利点は「高速」と「論理的」に要約されます。

トレードの規律を向上させる

FXを収益性の高い取引環境にしている同じボラティリティが、感情に支配されると、あなたの取引戦略を大混乱に陥れる可能性があります。市場の上昇と下落を見ながら、画面に釘付けになり、利益を拡大したり損失を軽減したりする機会を必死で探していると、衝動的に取引してしまい、慎重に計画した戦略を放棄してしまう可能性があります。また、どの指標を見ても勝てそうなのに、注文を実行する気になれないということもあるかもしれません。

自動売買は、戦略を立て、ロボットに指示を出し、自分の代わりに動いてもらうことから始まるので、不安や楽観的な考えから、せっかくの計画が狂ってしまうというリスクを排除することができるのです。

より洗練されたストラテジー

マニュアル取引でストラテジーをテストする唯一の方法とは？市場に資金を投入し、勝ち負けのパターンを見極めようと、時間をかけて経過を追跡するのです。しかし、手動取引はお金も時間もかかるし、チャンスは逃すし、不景気なときは我慢するしで、精神的にも負担が大きい。

一方、自動売買では、自分の売買ルールが過去のデータに対してどのようなパフォーマンスを示したかを確認することができます。バックテストは、取引に適用するルールを改良するためのリスクを伴わない機会を提供するだけでなく、自分の戦略で何がうまくいっていて、何がうまくいっていないのかを評価することをより容易にします。一度だけ実行したトレードの「ノイズ」や、数ヶ月、いや数年分の過去のマーケットデータを検証の場として使用することがなければ、リスクなしに明確で実用的な情報を入手することができます。

リスク軽減

複数の口座、あるいは複数のプラットフォームで動作するトレーディングロボットは、非常に不安定な市場での取引に内在するリスクを、いくつかの方法でコントロールすることができます。常に市場を監視し、自分で注文を入力する必要がないため、複数の資産クラスを同時に取引することができ、適切なリスク配分を行うことができます。また、同じアセットクラスでも、個々のトレーディングロボットに異なる戦略を割り当てることで、常に市場トレンドの正しい側に立つことができます。

より迅速な注文執行

初心者のトレーダーが最初に学ぶことの1つは、「秒単位の時間」です。「時は金なり」という格言は、FX取引ほど正確なものではありません。ミリ秒単位の適切なタイミングで取引を開始または終了することが、大きな利益と収支の差につながるのです。

自動売買は、市場の状況に即座に反応し、希望する前提条件が満たされるとすぐに注文を実行するように動きます。人間の脳がその条件を認識し、処理し、体に信号を送って行動を起こす必要があるのに対し、取引ボットはシームレスにポジションを開くだけでなく、投資を保護したり取引を実行するために必要な注文を生成します。すべて、人間のトレーダーがまばたきするよりも短い時間で完了します。

もちろん、完璧な取引システム、ツール、戦略はありませんし、自動取引には欠点もあります。プログラミングに詳しくない、あるいは学ぶ意欲がない場合、自分の戦略に合わせたツールではなく、他人が設計したアルゴリズムによる取引に限定されてしまうかもしれません。一方、自分でオートメーションを開発する能力がある場合、過剰な最適化、つまり、過去のデータと一致するように緊密に調整されたアルゴリズムを作成すると、実際の市場環境で失敗する危険性があります。

また、コンピュータ・ソフトウェアに取引を任せることは、技術的なトラブルや機械の故障が発生した場合に、チャンスを逃したり、負け注文を出したりする可能性があることを意味します。また、利用するブローカーがマーケットへの直接アクセスや同様の取引条件を提供できない場合、自動売買のメリットを享受することができない可能性があります。

FX取引を自動化するには？

成功した自動売買トレーダーがソーシャルメディアプラットフォームや著名なFX出版物で宣伝していることから、取引ボット、コピーポートフォリオ、「アルゴリズム戦略」の人気は近年急上昇しています。MetaTrader Marketplaceだけで、1,700以上のユニークなExpert Advisorsを主張し、2019年の調査では、自動化がFX市場の取引の92％を完全に実行すると推定しています。

手動取引から自動売買を模索する前に、まずいくつかの重要な質問を自分に投げかけてみることをお勧めします：

私は自分の取引戦略を定義しているでしょうか？　もしあなたがまだFXの基本を学び、さまざまな取引スタイルを試し、自分に最も適したものを学んでいるのであれば、自動売買から本当の利益を得るためには、もっと経験が必要でしょう。
自動売買は自分の取引スタイルに合っていますか？　取引スタイルによっては、特にスキャルピングのような大量取引に依存するものは、自動売買に理想的に適しています。しかし、スイングトレーダーであれば、自動売買に対応するための時間と労力は割に合わないかもしれません。
自分の個性は何だろう？　トレーディングにおいても、人生と同じように、ちょっとした自己認識を持つことが重要です。もしあなたが不確実性を嫌い、十分な情報を得たと確信できない人であれば、自動化されたルールベースの取引システムはあなたの利益になる可能性が高いでしょう。一方、一つの計画に固執するのが苦手で、情報や戦略を瞬時に組み合わせてお金を稼ぐ人には、自動売買は向いていないかもしれません。
コードを学ぶことはできますか？　市販のボットやウィザード・テンプレートは、初心者にとって手動取引と自動化のギャップを埋めるのに役立ちますが、この取引ツールのメリットを本当に享受するには、おそらくコードを学ぶ必要があります。あなたの戦略が需要と供給、サポートとレジスタンス、ローソク足パターンなどの手法に依存している場合、特定の変数を処理できる成功する自動化を開発することは、作成プロセスで積極的に役割を果たすことを意味します。

もし、自動売買があなたの取引経験を向上させ、より高い利益をもたらすと考えるなら、以下のステップを踏んで、完全または部分的に機械制御された取引に移行するプロセスを開始することができるのです：

ブローカーを調査してください。すべてのオンラインブローカーが自動売買をサポートしているわけではなく、特にリテール投資を厳しく規制している地域ではそうです。また、アルゴリズムやロボットの助けを借りて取引することを許可しているところもありますが、特定のプラットフォームでのみ許可されています。また、ある種の自動売買を許可しているが、他の自動売買は許可していないところもあります。
取引プラットフォームを調査してください。自動売買をヘッジに利用する場合、利用するプラットフォームが複数の口座からの取引を可能にしているかどうかを確認する必要があります。あるプラットフォームで作成した自動売買は、プログラミング言語の違いにより、他のプラットフォームに移行することができない場合があります。コーディングの知識がない場合は、プラットフォームのマーケットプレイスで購入可能なオートメーションの範囲に注意してください。
コーディング不要のソリューションから始める。自動売買の深みにはまる前に、MetaTrader 5のWizardやNinja Trader Strategy Wizardなど、コード不要のソリューションを使って、簡単な自動売買を試してみてください。取引ルールを入力し、バックテストを行うことで、コードの習得に踏み切る前に、自動売買を体験することができます。また、プラットフォームのマーケットプレイスから「既製品」の自動売買をダウンロードすることもできます。
コーディングとバックテストに時間を割く。選択したプラットフォームのプログラミング言語を学ぶ時間を確保する場合、バックテストのスキルを磨くための数時間を含めることを忘れないでください。科学であると同時に芸術でもあるバックテストのスキルは、自動売買の成功を左右する可能性があります。

ボトムライン

自動売買は個人投資家のデイトレードに革命をもたらし、一般のトレーダーが機械学習の力を活用して、はるかに大きな機関投資家に対抗し、市場のボラティリティから利益を得ることを可能にしました。

しかし、「アルゴリズム取引戦略」を採用する前に、このFX取引のスタイルが、あなたの既存の取引スタイル、資金力、さらにはあなたの性格と相性が良いかどうかを見極めることが重要です。

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